iTRS(자금관리)

알림

금융상품
Treasury and Risk Management

계약조건 및 기타 흐름 정보 입력으로 금융상품거래의 관리 및 리포트,
자동전표 생성과 자동 결산 업무 수행을 제공합니다.

주요 시스템 기능

리포트	금융상품 현황 (수신상품, 차입금 등) 금융상품 스케줄 조회 (실적, 계획)

자동 전기

거래 흐름 전표 자동 생성
결산 전표 자동 생성

데이터 연계

자금수지 금융상품 Cash Flow 데이터 제공
자금일보 여·수신 정보 데이터 제공

세부 관리 모듈

운용상품

정기예금, 기타예금
대여금

조달상품

금융차입금, 기타차입금
수출입금융 (NEGO, Usance)

유가증권

주식
채권

외환거래

현물환
선물환

한도관리

여신 한도 관리

자금수지
Cash Flow Analyzer

거래 정보를 활용해 현금 흐름 추출 및 자금수지 계획 확립,
실적 전표 자동 집계를 위한 아키텍처를 구축합니다.

주요 시스템 기능

리포트	자금수지 계획/실적 (일,주,월,연) 자금수지 계획 대비 실적 분석

자동 집계

회계전표 및 영업/구매오더 추출
금융상품 Cash Flow 정보 추출

데이터 연계

유동성 모니터링 연계
일일 자금수지 계획/실적 데이터 연계

세부 관리 모듈

유동성 항목

현금계정/유동성 항목 정의
항목-회계계정 매핑

자금계획

단기 자금 계획 (월/주/일)
장기 자금 계획 (년)

자금실적

항목별 현금동 실적 산출
원인 전표 추적 산출

분석

계획 vs 실적
전년동월 / 전월대비 분석

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